1.8130
-2.00%-0.0363
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-11.82%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：50.33%
- 今年以来：90.04%
- 最近一年：106.96%
- 最近两年：71.52%
- 最近三年：61.16%
- 成立以来：81.30%
- 成立日期：2018-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同犇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8130 |
1.8130 |
-2.00% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8500 |
1.8500 |
-1.86% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.8850 |
1.8850 |
-6.59% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.0180 |
2.0180 |
-2.28% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.0650 |
2.0650 |
0.44% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.0560 |
2.0560 |
12.78% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.8230 |
1.8230 |
-1.25% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.8460 |
1.8460 |
10.74% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.6670 |
1.6670 |
-1.77% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.6970 |
1.6970 |
-2.02% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.7320 |
1.7320 |
-3.35% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.7920 |
1.7920 |
-1.86% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.8260 |
1.8260 |
-4.10% |
| 14 |
2025-06-30 |
1.9040 |
1.9040 |
5.60% |
| 15 |
2025-06-27 |
1.8030 |
1.8030 |
6.75% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.6890 |
1.6890 |
-9.34% |
| 17 |
2025-06-13 |
1.8630 |
1.8630 |
6.95% |
| 18 |
2025-06-06 |
1.7420 |
1.7420 |
6.94% |
| 19 |
2025-05-30 |
1.6290 |
1.6290 |
0.74% |
| 20 |
2025-05-23 |
1.6170 |
1.6170 |
11.52% |