申万宏源证券日新月异3号集合资产管理计划
(SCQ538)集合理财债券型
1.0197
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-11-04]
1.0935
累计净值 [2019-11-04]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036500 | 2019-07-02 |
| 2 | 0.037300 | 2018-11-28 |