0.9140
5.66%+0.0518
单位净值 [2019-03-15]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：12.70%
- 最近半年：33.63%
- 今年以来：-7.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.60%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：昭图
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-03-15 |
0.9140 |
0.9140 |
5.66% |
| 2 |
2019-03-08 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.46% |
| 3 |
2019-03-01 |
0.8690 |
0.8690 |
-1.03% |
| 4 |
2019-02-22 |
0.8780 |
0.8780 |
-4.77% |
| 5 |
2019-02-15 |
0.9220 |
0.9220 |
7.46% |
| 6 |
2019-02-01 |
0.8580 |
0.8580 |
-5.92% |
| 7 |
2019-01-25 |
0.9120 |
0.9120 |
-1.41% |
| 8 |
2019-01-18 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.96% |
| 9 |
2019-01-11 |
0.9340 |
0.9340 |
-1.06% |
| 10 |
2019-01-04 |
0.9440 |
0.9440 |
-4.16% |
| 11 |
2018-12-28 |
0.9850 |
0.9850 |
15.88% |
| 12 |
2018-12-21 |
0.8500 |
0.8500 |
4.81% |
| 13 |
2018-12-14 |
0.8110 |
0.8110 |
-2.17% |
| 14 |
2018-12-07 |
0.8290 |
0.8290 |
-18.16% |
| 15 |
2018-11-30 |
1.0130 |
1.0130 |
15.64% |
| 16 |
2018-11-23 |
0.8760 |
0.8760 |
13.47% |
| 17 |
2018-11-16 |
0.7720 |
0.7720 |
-2.28% |
| 18 |
2018-11-09 |
0.7900 |
0.7900 |
5.33% |
| 19 |
2018-11-02 |
0.7500 |
0.7500 |
8.54% |
| 20 |
2018-10-26 |
0.6910 |
0.6910 |
6.14% |