1.1618
-0.73%-0.0085
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-7.54%
- 最近一季:-9.80%
- 最近半年:-9.36%
- 今年以来:-20.27%
- 最近一年:-33.83%
- 最近两年:-33.03%
- 最近三年:-34.79%
- 成立以来:16.18%
- 成立日期:2018-05-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:龙全
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.73% |
2 |
2024-07-12 |
1.1704 |
1.1704 |
1.90% |
3 |
2024-07-05 |
1.1486 |
1.1486 |
-1.50% |
4 |
2024-06-28 |
1.1661 |
1.1661 |
-4.04% |
5 |
2024-06-21 |
1.2152 |
1.2152 |
-3.29% |
6 |
2024-06-14 |
1.2566 |
1.2566 |
-2.20% |
7 |
2024-06-07 |
1.2849 |
1.2849 |
-2.49% |
8 |
2024-05-31 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.33% |
9 |
2024-05-24 |
1.3221 |
1.3221 |
-4.33% |
10 |
2024-05-17 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.55% |
11 |
2024-05-10 |
1.3897 |
1.3897 |
4.56% |
12 |
2024-04-30 |
1.3291 |
1.3291 |
0.78% |
13 |
2024-04-26 |
1.3188 |
1.3188 |
2.39% |
14 |
2024-04-19 |
1.2880 |
1.2880 |
-2.45% |
15 |
2024-04-12 |
1.3204 |
1.3204 |
-2.57% |
16 |
2024-04-03 |
1.3552 |
1.3552 |
4.79% |
17 |
2024-03-29 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.22% |
18 |
2024-03-22 |
1.2962 |
1.2962 |
1.10% |
19 |
2024-03-15 |
1.2821 |
1.2821 |
2.43% |
20 |
2024-03-08 |
1.2517 |
1.2517 |
-1.78% |