1.1049
-0.38%-0.0042
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.43%
- 最近一季：-8.96%
- 最近半年：-5.11%
- 今年以来：-17.14%
- 最近一年：-31.96%
- 最近两年：-34.95%
- 最近三年：-30.25%
- 成立以来：10.49%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙全
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1049 |
2.1049 |
-0.38% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1091 |
2.1091 |
2.34% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0837 |
2.0837 |
-0.40% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0881 |
2.0881 |
-4.00% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1334 |
2.1334 |
-2.99% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1683 |
2.1683 |
-2.74% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.2012 |
2.2012 |
-2.37% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.2304 |
2.2304 |
-0.15% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.2322 |
2.2322 |
-4.37% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.2885 |
2.2885 |
-0.79% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.2988 |
2.2988 |
4.67% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.2408 |
2.2408 |
-0.03% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2412 |
2.2412 |
2.27% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.2136 |
2.2136 |
-2.56% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.2455 |
2.2455 |
-1.65% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2664 |
2.2664 |
5.48% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2006 |
2.2006 |
0.83% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1907 |
2.1907 |
1.58% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1722 |
2.1722 |
3.02% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.1378 |
2.1378 |
-1.95% |