丰润长期价值1期
(SCT084)私募股票策略股票多头
1.8260
0.55%+0.0101
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-18.23%
- 最近一季：-18.81%
- 最近半年：-11.23%
- 今年以来：-12.38%
- 最近一年：-3.03%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：82.60%
- 成立日期：2018-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京丰润恒道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.8260 |
1.8260 |
0.55% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.8160 |
1.8160 |
-8.33% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.80% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.9970 |
1.9970 |
-9.72% |
| 5 |
2024-06-21 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.94% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.2330 |
2.2330 |
2.24% |
| 7 |
2024-06-07 |
2.1840 |
2.1840 |
-1.93% |
| 8 |
2024-05-31 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.49% |
| 9 |
2024-05-24 |
2.2380 |
2.2380 |
0.18% |
| 10 |
2024-05-17 |
2.2340 |
2.2340 |
-2.74% |
| 11 |
2024-05-10 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.39% |
| 12 |
2024-04-30 |
2.3060 |
2.3060 |
5.34% |
| 13 |
2024-04-26 |
2.1890 |
2.1890 |
-2.67% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.93% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.2700 |
2.2700 |
-3.07% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.3420 |
2.3420 |
2.76% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.2790 |
2.2790 |
4.54% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.1800 |
2.1800 |
4.26% |
| 19 |
2024-03-15 |
2.0910 |
2.0910 |
0.87% |
| 20 |
2024-03-08 |
2.0730 |
2.0730 |
-2.22% |