元涞启林阿尔法1号A期
(SCU384)私募相对价值策略
1.1670
7.76%+0.0905
单位净值 [2019-04-19]
- 最近一月：9.68%
- 最近一季：14.98%
- 最近半年：15.89%
- 今年以来：15.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2018-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-04-19 |
1.1670 |
1.2250 |
7.76% |
| 2 |
2019-04-12 |
1.0830 |
1.1410 |
1.59% |
| 3 |
2019-04-04 |
1.0660 |
1.1240 |
-0.09% |
| 4 |
2019-03-29 |
1.0670 |
1.1250 |
0.38% |
| 5 |
2019-03-22 |
1.0630 |
1.1210 |
-0.09% |
| 6 |
2019-03-15 |
1.0640 |
1.0640 |
1.62% |
| 7 |
2019-03-08 |
1.0470 |
1.0470 |
4.28% |
| 8 |
2019-03-01 |
1.0040 |
1.0040 |
-4.83% |
| 9 |
2019-02-22 |
1.0550 |
1.0550 |
1.34% |
| 10 |
2019-02-15 |
1.0410 |
1.0410 |
2.46% |
| 11 |
2019-02-01 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.78% |
| 12 |
2019-01-25 |
1.0240 |
1.0240 |
0.89% |
| 13 |
2019-01-18 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.49% |
| 14 |
2019-01-11 |
1.0200 |
1.0200 |
0.89% |
| 15 |
2019-01-04 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.30% |
| 16 |
2018-12-28 |
1.0140 |
1.0140 |
0.50% |
| 17 |
2018-12-21 |
1.0090 |
1.0090 |
0.60% |
| 18 |
2018-12-14 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.59% |
| 19 |
2018-12-07 |
1.0090 |
1.0090 |
0.60% |
| 20 |
2018-11-30 |
1.0030 |
1.0030 |
0.10% |