纳斯特黛姬1号
(SCU941)私募复合策略复合策略
2.4840
1.06%+0.0264
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：5.88%
- 今年以来：6.75%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：148.40%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州守正用奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-07 |
2.4840 |
2.4840 |
1.06% |
| 2 |
2024-05-31 |
2.4579 |
2.4579 |
-0.94% |
| 3 |
2024-05-24 |
2.4812 |
2.4812 |
-1.63% |
| 4 |
2024-05-17 |
2.5224 |
2.5224 |
2.39% |
| 5 |
2024-05-10 |
2.4636 |
2.4636 |
2.99% |
| 6 |
2024-04-30 |
2.3920 |
2.3920 |
1.24% |
| 7 |
2024-04-26 |
2.3627 |
2.3627 |
-0.71% |
| 8 |
2024-04-19 |
2.3795 |
2.3795 |
2.75% |
| 9 |
2024-04-12 |
2.3159 |
2.3159 |
-1.71% |
| 10 |
2024-04-03 |
2.3562 |
2.3562 |
1.28% |
| 11 |
2024-03-29 |
2.3264 |
2.3264 |
-0.76% |
| 12 |
2024-03-22 |
2.3441 |
2.3441 |
-3.94% |
| 13 |
2024-03-15 |
2.4402 |
2.4402 |
-0.16% |
| 14 |
2024-03-08 |
2.4442 |
2.4442 |
0.12% |
| 15 |
2024-03-01 |
2.4412 |
2.4412 |
-1.41% |
| 16 |
2024-02-23 |
2.4760 |
2.4760 |
1.89% |
| 17 |
2024-02-08 |
2.4301 |
2.4301 |
6.72% |
| 18 |
2024-02-02 |
2.2770 |
2.2770 |
-3.38% |
| 19 |
2024-01-26 |
2.3567 |
2.3567 |
1.39% |
| 20 |
2024-01-19 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.16% |