东证融汇汇享22号集合资产管理计划
(SCV215)集合理财债券型
1.0240
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4080
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：48.92%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041400 | 2025-03-11 |
| 2 | 0.057300 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.052900 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.067900 | 2022-03-16 |
| 5 | 0.051700 | 2021-03-17 |
| 6 | 0.059000 | 2020-03-18 |
| 7 | 0.022000 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.015300 | 2018-10-29 |
| 9 | 0.016500 | 2018-07-25 |