0.6240
1.46%+0.0091
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.15%
- 最近一季：12.64%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：-2.50%
- 最近一年：-22.00%
- 最近两年：-47.74%
- 最近三年：-39.12%
- 成立以来：-19.84%
- 成立日期：2018-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.6240 |
1.2120 |
1.46% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.6150 |
1.2030 |
3.02% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.5970 |
1.1850 |
0.34% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.5950 |
1.1830 |
-5.10% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.6270 |
1.2150 |
-3.69% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.6510 |
1.2390 |
-3.13% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.6720 |
1.2600 |
0.90% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.6660 |
1.2540 |
-3.34% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.6890 |
1.2770 |
-4.70% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.7230 |
1.3110 |
12.27% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.6440 |
1.2320 |
9.90% |
| 12 |
2024-04-26 |
0.5860 |
1.1740 |
5.78% |
| 13 |
2024-04-19 |
0.5540 |
1.1420 |
3.17% |
| 14 |
2024-04-12 |
0.5370 |
1.1250 |
-8.52% |
| 15 |
2024-04-05 |
0.5870 |
1.1750 |
-2.98% |
| 16 |
2024-03-29 |
0.6050 |
1.1930 |
-1.47% |
| 17 |
2024-03-22 |
0.6140 |
1.2020 |
-4.06% |
| 18 |
2024-03-15 |
0.6400 |
1.2280 |
4.40% |
| 19 |
2024-03-08 |
0.6130 |
1.2010 |
-3.92% |
| 20 |
2024-03-01 |
0.6380 |
1.2260 |
-3.77% |