安值福慧量化2号-中证指数500增强
(SCV467)私募股票策略股票多头
1.3266
-2.36%-0.0312
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-6.08%
- 最近一季：-7.79%
- 最近半年：-21.04%
- 今年以来：-32.47%
- 最近一年：-27.34%
- 最近两年：-13.87%
- 最近三年：-19.70%
- 成立以来：32.66%
- 成立日期：2018-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.3266 |
1.3266 |
-2.36% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.31% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.04% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.3633 |
1.3633 |
0.11% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.91% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.3743 |
1.3743 |
0.11% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.89% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.47% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.3916 |
1.3916 |
2.21% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.83% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.3729 |
1.3729 |
1.92% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.3471 |
1.3471 |
-1.99% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.3745 |
1.3745 |
0.57% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.3667 |
1.3667 |
-1.74% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.67% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.69% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.4101 |
1.4101 |
1.34% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.3915 |
1.3915 |
0.77% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.3809 |
1.3809 |
-1.54% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.4025 |
1.4025 |
1.80% |