1.0730
0.75%+0.0081
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-9.76%
- 今年以来：-23.79%
- 最近一年：-37.40%
- 最近两年：-55.66%
- 最近三年：-55.14%
- 成立以来：80.93%
- 成立日期：2018-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东正圆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0730 |
1.8230 |
0.75% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0650 |
1.8150 |
2.40% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0400 |
1.7900 |
-0.95% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0500 |
1.8000 |
-1.13% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0620 |
1.8120 |
-0.75% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0700 |
1.8200 |
1.04% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0590 |
1.8090 |
-1.21% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0720 |
1.8220 |
-0.09% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0730 |
1.8230 |
-5.30% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1330 |
1.8830 |
0.62% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1260 |
1.8760 |
1.26% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1120 |
1.8620 |
-0.54% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1180 |
1.8680 |
3.61% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0790 |
1.8290 |
-3.57% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1190 |
1.8690 |
-0.09% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1200 |
1.8700 |
-0.44% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1250 |
1.8750 |
-0.79% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1340 |
1.8840 |
1.16% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1210 |
1.8710 |
0.00% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.1210 |
1.8710 |
0.90% |