国融证券国融安盛1号集合资产管理计划
(SCV855)集合理财债券型
1.0224
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5499
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：16.24%
- 最近三年：23.56%
- 成立以来：71.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：李海宸 陈丽丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0224 | 1.5499 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0210 | 1.5485 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0203 | 1.5478 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0208 | 1.5483 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0210 | 1.5485 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0205 | 1.5480 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0213 | 1.5488 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0217 | 1.5492 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0218 | 1.5493 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0225 | 1.5500 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安盛1号集合资产管理计划 | 0.19% | 0.33% | 1.29% | 2.76% | 4.17% | --- |
| 同类型排名 | 198/865 | 150/865 | 202/865 | 200/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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李海宸 上任时间：2022-03-16
李海宸先生:2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部。 展开∨ 收起∧
陈丽丽 上任时间：2022-09-09
陈丽丽:对外经济贸易大学金融学硕士 4年证券从业经验。先后就职于民生证券、渤海证券,历任化工行业研究员、食品饮料行业研究员等职;对股票、债券、信托、期货等投资标的都有较为深入的研究,对定向增发等投资项目具有丰富的运作经验。 展开∨ 收起∧
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