国融证券国融安盛1号集合资产管理计划
(SCV855)集合理财债券型
1.0224
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5499
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：16.24%
- 最近三年：23.56%
- 成立以来：71.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：李海宸 陈丽丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020400 | 2025-04-24 |
| 2 | 0.053500 | 2024-10-24 |
| 3 | 0.065300 | 2024-04-24 |
| 4 | 0.032000 | 2023-07-24 |
| 5 | 0.028300 | 2023-01-30 |
| 6 | 0.032600 | 2022-07-25 |
| 7 | 0.036300 | 2022-01-24 |
| 8 | 0.036300 | 2021-07-26 |
| 9 | 0.036400 | 2021-01-25 |
| 10 | 0.016800 | 2020-07-24 |
| 11 | 0.019100 | 2020-04-24 |
| 12 | 0.021700 | 2020-02-03 |
| 13 | 0.018000 | 2019-10-24 |
| 14 | 0.020800 | 2019-07-24 |
| 15 | 0.019100 | 2019-04-24 |
| 16 | 0.025200 | 2019-01-24 |
| 17 | 0.025200 | 2018-10-24 |
| 18 | 0.020500 | 2018-07-24 |