申万宏源证券日新月异6号集合资产管理计划
(SCY595)集合理财债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
1.0842
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030100 | 2019-11-08 |
| 2 | 0.024600 | 2019-04-12 |
| 3 | 0.022600 | 2018-10-10 |