国泰君安全明星FOF26号集合资产管理计划
(SCZ029)集合理财FOF
1.2988
0.29%+0.0038
单位净值 [2022-02-11]
1.3988
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-4.87%
- 最近一季：-6.83%
- 最近半年：-8.54%
- 今年以来：---
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：28.53%
- 最近三年：45.97%
- 成立以来：39.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2020-12-07 |