天贝合拾贝1号
(SCZ303)私募股票策略股票多头
0.7410
-3.06%-0.0227
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月:-3.68%
- 最近一季:-4.89%
- 最近半年:-23.84%
- 今年以来:-30.30%
- 最近一年:-39.35%
- 最近两年:-31.82%
- 最近三年:-34.80%
- 成立以来:-25.90%
- 成立日期:2018-08-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东天贝合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-23 |
0.7410 |
0.7410 |
-3.06% |
2 |
2024-07-22 |
0.7644 |
0.7644 |
1.29% |
3 |
2024-07-19 |
0.7547 |
0.7547 |
1.21% |
4 |
2024-07-18 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.20% |
5 |
2024-07-17 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.70% |
6 |
2024-07-16 |
0.7525 |
0.7525 |
1.62% |
7 |
2024-07-15 |
0.7405 |
0.7405 |
-2.01% |
8 |
2024-07-12 |
0.7557 |
0.7557 |
-2.15% |
9 |
2024-07-11 |
0.7723 |
0.7723 |
2.90% |
10 |
2024-07-10 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.40% |
11 |
2024-07-09 |
0.7535 |
0.7535 |
2.14% |
12 |
2024-07-08 |
0.7377 |
0.7377 |
-2.90% |
13 |
2024-07-05 |
0.7597 |
0.7597 |
0.40% |
14 |
2024-07-04 |
0.7567 |
0.7567 |
-3.01% |
15 |
2024-07-03 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.95% |
16 |
2024-07-02 |
0.7877 |
0.7877 |
0.28% |
17 |
2024-07-01 |
0.7855 |
0.7855 |
1.25% |
18 |
2024-06-28 |
0.7758 |
0.7758 |
-1.26% |
19 |
2024-06-27 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.86% |
20 |
2024-06-26 |
0.7925 |
0.7925 |
8.03% |