国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划
(SCZ619)集合理财混合型
1.0392
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.4516
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：55.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073900 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.069600 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.032900 | 2021-11-29 |
| 4 | 0.060600 | 2021-05-28 |
| 5 | 0.014400 | 2020-11-30 |
| 6 | 0.041000 | 2020-05-28 |
| 7 | 0.039400 | 2019-11-28 |
| 8 | 0.043400 | 2019-05-28 |
| 9 | 0.037200 | 2018-11-28 |