山西证券恒利3号集合资产管理计划
(SCZ794)集合理财债券型
1.0050
0.00%0.0000
单位净值 [2023-01-13]
1.2665
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.61%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：17.65%
- 成立以来：29.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050600 | 2022-12-13 |
| 2 | 0.000200 | 2022-05-31 |
| 3 | 0.025500 | 2022-03-08 |
| 4 | 0.023100 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.000300 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.022200 | 2021-06-08 |
| 7 | 0.000400 | 2021-05-12 |
| 8 | 0.046300 | 2020-09-08 |
| 9 | 0.046800 | 2019-12-10 |
| 10 | 0.016500 | 2019-02-25 |
| 11 | 0.029600 | 2018-12-18 |