复利稳健18号
(SCZ924)私募债券策略债券策略
2.5880
0.10%+0.0026
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：11.76%
- 最近半年：17.21%
- 今年以来：18.30%
- 最近一年：28.42%
- 最近两年：45.95%
- 最近三年：66.97%
- 成立以来：158.80%
- 成立日期：2018-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：复利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
2.5880 |
2.5880 |
0.10% |
| 2 |
2024-07-12 |
2.5854 |
2.5854 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-05 |
2.5837 |
2.5837 |
5.34% |
| 4 |
2024-06-28 |
2.4528 |
2.4528 |
0.08% |
| 5 |
2024-06-21 |
2.4509 |
2.4509 |
0.12% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.4480 |
2.4480 |
0.21% |
| 7 |
2024-06-07 |
2.4428 |
2.4428 |
0.09% |
| 8 |
2024-05-31 |
2.4406 |
2.4406 |
0.07% |
| 9 |
2024-05-24 |
2.4389 |
2.4389 |
1.21% |
| 10 |
2024-05-17 |
2.4098 |
2.4098 |
2.75% |
| 11 |
2024-05-10 |
2.3452 |
2.3452 |
0.93% |
| 12 |
2024-04-30 |
2.3237 |
2.3237 |
0.62% |
| 13 |
2024-04-26 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.28% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.13% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.3188 |
2.3188 |
-0.96% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.3412 |
2.3412 |
0.23% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.3359 |
2.3359 |
0.88% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.3155 |
2.3155 |
-0.04% |
| 19 |
2024-03-15 |
2.3164 |
2.3164 |
0.11% |
| 20 |
2024-03-08 |
2.3138 |
2.3138 |
2.24% |