1.1355
6.83%+0.0776
单位净值 [2016-03-08]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：12.99%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2015-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：福建金晨晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-08 |
1.1355 |
1.1355 |
6.83% |
| 2 |
2016-02-29 |
1.0629 |
1.0629 |
0.17% |
| 3 |
2016-02-19 |
1.0611 |
1.0611 |
0.01% |
| 4 |
2016-02-05 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.84% |
| 5 |
2015-12-30 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.54% |
| 6 |
2015-12-28 |
1.0758 |
1.0758 |
0.44% |
| 7 |
2015-12-16 |
1.0711 |
1.0711 |
0.20% |
| 8 |
2015-11-30 |
1.0690 |
1.0690 |
1.04% |
| 9 |
2015-11-23 |
1.0580 |
1.0580 |
5.69% |
| 10 |
2015-10-19 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.40% |
| 11 |
2015-09-02 |
1.0050 |
1.0050 |
3.61% |
| 12 |
2015-08-28 |
0.9700 |
0.9700 |
-7.18% |
| 13 |
2015-08-21 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.48% |
| 14 |
2015-08-14 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.47% |
| 15 |
2015-07-30 |
1.0550 |
1.0550 |
-1.95% |
| 16 |
2015-07-24 |
1.0760 |
1.0760 |
4.16% |
| 17 |
2015-07-17 |
1.0330 |
1.0330 |
-3.55% |
| 18 |
2015-07-10 |
1.0710 |
1.0710 |
-6.38% |
| 19 |
2015-07-03 |
1.1440 |
1.1440 |
-10.27% |
| 20 |
2015-06-19 |
1.2750 |
1.2750 |
-8.47% |