1.0000
---0.0000
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：银创
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2016-08-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2016-08-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.70% |
| 4 |
2016-08-05 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.70% |
| 5 |
2016-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2016-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2016-07-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 8 |
2016-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 9 |
2016-07-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 10 |
2016-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 11 |
2016-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 12 |
2016-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 13 |
2016-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 14 |
2016-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 15 |
2016-05-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 16 |
2016-05-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2016-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2016-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2016-04-22 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.30% |
| 20 |
2016-04-15 |
1.0030 |
1.0030 |
0.30% |