1.0100
0.38%+0.0038
单位净值 [2017-04-07]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-1.38%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2016-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江苏兆信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-07 |
1.0100 |
1.0100 |
0.38% |
| 2 |
2017-03-31 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.48% |
| 3 |
2017-03-24 |
1.0111 |
1.0111 |
0.43% |
| 4 |
2017-03-17 |
1.0068 |
1.0068 |
-1.84% |
| 5 |
2017-03-10 |
1.0257 |
1.0257 |
0.23% |
| 6 |
2017-03-03 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.37% |
| 7 |
2017-02-24 |
1.0271 |
1.0271 |
0.68% |
| 8 |
2017-02-17 |
1.0202 |
1.0202 |
0.48% |
| 9 |
2017-02-10 |
1.0153 |
1.0153 |
0.63% |
| 10 |
2017-02-03 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.73% |
| 11 |
2017-01-26 |
1.0163 |
1.0163 |
0.68% |
| 12 |
2017-01-20 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.50% |
| 13 |
2017-01-13 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.94% |
| 14 |
2017-01-06 |
1.0241 |
1.0241 |
0.50% |
| 15 |
2016-12-30 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.20% |
| 16 |
2016-12-23 |
1.0210 |
1.0210 |
0.42% |
| 17 |
2016-12-16 |
1.0167 |
1.0167 |
0.24% |
| 18 |
2016-11-25 |
1.0143 |
1.0143 |
0.95% |
| 19 |
2016-06-03 |
1.0048 |
1.0048 |
0.42% |
| 20 |
2016-05-04 |
1.0006 |
1.0006 |
0.06% |