1.1620
-0.34%-0.0040
单位净值 [2015-11-20]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：7.89%
- 今年以来：9.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2014-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：英大
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-11-20 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.34% |
| 2 |
2015-11-06 |
1.1660 |
1.1660 |
0.26% |
| 3 |
2015-10-30 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.34% |
| 4 |
2015-10-23 |
1.1670 |
1.1670 |
0.00% |
| 5 |
2015-10-16 |
1.1670 |
1.1670 |
0.52% |
| 6 |
2015-10-09 |
1.1610 |
1.1610 |
0.17% |
| 7 |
2015-09-30 |
1.1590 |
1.1590 |
0.35% |
| 8 |
2015-09-25 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.26% |
| 9 |
2015-09-18 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.77% |
| 10 |
2015-09-11 |
1.1670 |
1.1670 |
0.52% |
| 11 |
2015-09-02 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.17% |
| 12 |
2015-08-28 |
1.1630 |
1.1630 |
0.00% |
| 13 |
2015-08-21 |
1.1630 |
1.1630 |
-1.36% |
| 14 |
2015-08-14 |
1.1790 |
1.1790 |
0.68% |
| 15 |
2015-08-07 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.09% |
| 16 |
2015-07-31 |
1.1720 |
1.1720 |
0.43% |
| 17 |
2015-07-24 |
1.1670 |
1.1670 |
0.52% |
| 18 |
2015-07-17 |
1.1610 |
1.1610 |
2.47% |
| 19 |
2015-07-10 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.18% |
| 20 |
2015-07-03 |
1.1350 |
1.1350 |
0.35% |