涵德桢诚量化
(SD7300)私募复合策略复合策略
2.8642
-1.06%-0.0303
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：18.40%
- 成立以来：186.42%
- 成立日期：2016-01-28
- 基金经理：秦志宇 顾小军
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：涵德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.8642 |
2.8642 |
-1.06% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.8948 |
2.8948 |
0.66% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.8758 |
2.8758 |
0.60% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.8587 |
2.8587 |
-0.75% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.65% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.8990 |
2.8990 |
-1.08% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.9307 |
2.9307 |
0.99% |
| 8 |
2025-08-01 |
2.9019 |
2.9019 |
1.56% |
| 9 |
2025-07-25 |
2.8572 |
2.8572 |
-0.35% |
| 10 |
2025-07-18 |
2.8673 |
2.8673 |
0.49% |
| 11 |
2025-07-11 |
2.8533 |
2.8533 |
-0.23% |
| 12 |
2025-07-04 |
2.8599 |
2.8599 |
-0.22% |
| 13 |
2025-06-27 |
2.8661 |
2.8661 |
0.67% |
| 14 |
2025-06-20 |
2.8471 |
2.8471 |
0.53% |
| 15 |
2025-06-13 |
2.8320 |
2.8320 |
0.29% |
| 16 |
2025-06-06 |
2.8237 |
2.8237 |
-0.24% |
| 17 |
2025-05-30 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.02% |
| 18 |
2025-05-23 |
2.8312 |
2.8312 |
-0.18% |
| 19 |
2025-05-16 |
2.8363 |
2.8363 |
0.50% |
| 20 |
2025-05-09 |
2.8223 |
2.8223 |
0.47% |