0.9390
-0.42%-0.0040
单位净值 [2017-06-13]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：-10.57%
- 最近半年：-19.33%
- 今年以来：-13.14%
- 最近一年：-21.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.10%
- 成立日期：2015-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-13 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.42% |
| 2 |
2017-06-09 |
0.9430 |
0.9430 |
2.06% |
| 3 |
2017-06-02 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.32% |
| 4 |
2017-05-26 |
0.9270 |
0.9270 |
1.09% |
| 5 |
2017-05-19 |
0.9170 |
0.9170 |
2.34% |
| 6 |
2017-05-12 |
0.8960 |
0.8960 |
-5.78% |
| 7 |
2017-05-05 |
0.9510 |
0.9510 |
0.42% |
| 8 |
2017-04-28 |
0.9470 |
0.9470 |
-2.87% |
| 9 |
2017-04-21 |
0.9750 |
0.9750 |
-4.41% |
| 10 |
2017-04-14 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.68% |
| 11 |
2017-04-07 |
1.0270 |
1.0270 |
-1.82% |
| 12 |
2017-03-30 |
1.0460 |
1.0460 |
0.00% |
| 13 |
2017-03-24 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.76% |
| 14 |
2017-03-17 |
1.0540 |
1.0540 |
0.38% |
| 15 |
2017-03-10 |
1.0500 |
1.0500 |
0.48% |
| 16 |
2017-03-03 |
1.0450 |
1.0450 |
0.67% |
| 17 |
2017-02-24 |
1.0380 |
1.0380 |
1.07% |
| 18 |
2017-02-17 |
1.0270 |
1.0270 |
-1.16% |
| 19 |
2017-02-10 |
1.0390 |
1.0390 |
0.58% |
| 20 |
2017-02-03 |
1.0330 |
1.0330 |
1.57% |