1.0560
-2.13%-0.0225
单位净值 [2017-04-14]
- 最近一月：-4.00%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：-6.47%
- 今年以来：-6.80%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2016-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：平方和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-14 |
1.0560 |
1.0560 |
-2.13% |
| 2 |
2017-04-07 |
1.0790 |
1.0790 |
0.19% |
| 3 |
2017-03-31 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.55% |
| 4 |
2017-03-24 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.55% |
| 5 |
2017-03-17 |
1.0890 |
1.0890 |
-1.00% |
| 6 |
2017-03-10 |
1.1000 |
1.1000 |
0.46% |
| 7 |
2017-03-03 |
1.0950 |
1.0950 |
0.00% |
| 8 |
2017-02-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.64% |
| 9 |
2017-02-17 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.18% |
| 10 |
2017-02-10 |
1.0900 |
1.0900 |
1.21% |
| 11 |
2017-02-03 |
1.0770 |
1.0770 |
0.47% |
| 12 |
2017-01-20 |
1.0720 |
1.0720 |
-3.42% |
| 13 |
2017-01-13 |
1.1100 |
1.1100 |
-3.48% |
| 14 |
2017-01-06 |
1.1500 |
1.1500 |
1.50% |
| 15 |
2016-12-30 |
1.1330 |
1.1330 |
0.53% |
| 16 |
2016-12-23 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.70% |
| 17 |
2016-12-16 |
1.1350 |
1.1350 |
-2.07% |
| 18 |
2016-12-09 |
1.1590 |
1.1590 |
0.26% |
| 19 |
2016-12-02 |
1.1560 |
1.1560 |
-1.45% |
| 20 |
2016-11-25 |
1.1730 |
1.1730 |
0.60% |