1.0430
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-12-08]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2015-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：长安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-08 |
1.0430 |
1.0759 |
0.10% |
| 2 |
2016-12-02 |
1.0420 |
1.0749 |
0.00% |
| 3 |
2016-11-25 |
1.0420 |
1.0749 |
0.00% |
| 4 |
2016-11-18 |
1.0420 |
1.0749 |
-0.10% |
| 5 |
2016-11-11 |
1.0430 |
1.0759 |
0.19% |
| 6 |
2016-11-04 |
1.0410 |
1.0739 |
0.19% |
| 7 |
2016-10-28 |
1.0390 |
1.0719 |
0.10% |
| 8 |
2016-10-21 |
1.0380 |
1.0709 |
0.48% |
| 9 |
2016-10-14 |
1.0330 |
1.0659 |
0.39% |
| 10 |
2016-09-30 |
1.0290 |
1.0619 |
0.29% |
| 11 |
2016-09-23 |
1.0260 |
1.0589 |
-0.48% |
| 12 |
2016-09-09 |
1.0310 |
1.0534 |
0.19% |
| 13 |
2016-09-02 |
1.0290 |
1.0514 |
0.00% |
| 14 |
2016-08-26 |
1.0290 |
1.0514 |
0.29% |
| 15 |
2016-08-19 |
1.0260 |
1.0484 |
0.10% |
| 16 |
2016-08-12 |
1.0250 |
1.0474 |
0.29% |
| 17 |
2016-08-05 |
1.0220 |
1.0444 |
0.59% |
| 18 |
2016-07-15 |
1.0160 |
1.0384 |
0.30% |
| 19 |
2016-07-08 |
1.0130 |
1.0354 |
-0.10% |
| 20 |
2016-07-01 |
1.0140 |
1.0364 |
0.00% |