1.0544
0.20%+0.0021
单位净值 [2020-06-19]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：7.83%
- 今年以来：5.33%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：17.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2018-05-23
- 基金经理：王晓峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-19 |
1.0544 |
1.1688 |
0.20% |
| 2 |
2020-06-12 |
1.0523 |
1.1667 |
0.21% |
| 3 |
2020-06-05 |
1.0501 |
1.1645 |
0.20% |
| 4 |
2020-05-29 |
1.0480 |
1.1624 |
0.20% |
| 5 |
2020-05-22 |
1.0459 |
1.1603 |
0.20% |
| 6 |
2020-05-15 |
1.0438 |
1.1582 |
0.20% |
| 7 |
2020-05-08 |
1.0417 |
1.1561 |
0.23% |
| 8 |
2020-04-30 |
1.0393 |
1.1537 |
0.17% |
| 9 |
2020-04-24 |
1.0375 |
1.1519 |
0.21% |
| 10 |
2020-04-17 |
1.0353 |
1.1497 |
0.20% |
| 11 |
2020-04-10 |
1.0332 |
1.1476 |
0.20% |
| 12 |
2020-04-03 |
1.0311 |
1.1455 |
0.20% |
| 13 |
2020-03-27 |
1.0290 |
1.1434 |
0.20% |
| 14 |
2020-03-20 |
1.0269 |
1.1413 |
0.21% |
| 15 |
2020-03-13 |
1.0247 |
1.1391 |
0.17% |
| 16 |
2020-03-06 |
1.0230 |
1.1374 |
0.24% |
| 17 |
2020-02-28 |
1.0205 |
1.1349 |
0.25% |
| 18 |
2020-02-21 |
1.0180 |
1.1324 |
0.17% |
| 19 |
2020-02-14 |
1.0163 |
1.1307 |
0.22% |
| 20 |
2020-02-07 |
1.0141 |
1.1285 |
0.45% |