1.0261
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-03-19]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：2.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：涵德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-19 |
1.0261 |
1.0261 |
0.11% |
| 2 |
2018-03-16 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.34% |
| 3 |
2018-03-15 |
1.0285 |
1.0285 |
0.26% |
| 4 |
2018-03-14 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.16% |
| 5 |
2018-03-13 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.05% |
| 6 |
2018-03-12 |
1.0279 |
1.0279 |
0.01% |
| 7 |
2018-03-09 |
1.0278 |
1.0278 |
0.11% |
| 8 |
2018-03-08 |
1.0267 |
1.0267 |
0.07% |
| 9 |
2018-03-07 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.32% |
| 10 |
2018-03-06 |
1.0293 |
1.0293 |
0.30% |
| 11 |
2018-03-05 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.07% |
| 12 |
2018-03-02 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.02% |
| 13 |
2018-03-01 |
1.0271 |
1.0271 |
0.16% |
| 14 |
2018-02-28 |
1.0255 |
1.0255 |
0.12% |
| 15 |
2018-02-27 |
1.0243 |
1.0243 |
0.05% |
| 16 |
2018-02-26 |
1.0238 |
1.0238 |
0.13% |
| 17 |
2018-02-23 |
1.0225 |
1.0225 |
0.04% |
| 18 |
2018-02-22 |
1.0221 |
1.0221 |
0.18% |
| 19 |
2018-02-14 |
1.0203 |
1.0203 |
0.06% |
| 20 |
2018-02-13 |
1.0197 |
1.0197 |
0.08% |