2.4900
-2.66%-0.0662
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：-7.71%
- 最近一季：-13.93%
- 最近半年：-34.46%
- 今年以来：-32.83%
- 最近一年：-39.46%
- 最近两年：-42.99%
- 最近三年：-48.23%
- 成立以来：149.00%
- 成立日期：2016-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-28 |
2.4900 |
2.4900 |
-2.66% |
| 2 |
2024-05-31 |
2.5580 |
2.5580 |
-5.19% |
| 3 |
2024-04-30 |
2.6980 |
2.6980 |
-2.70% |
| 4 |
2024-03-29 |
2.7730 |
2.7730 |
-4.15% |
| 5 |
2024-02-29 |
2.8930 |
2.8930 |
6.13% |
| 6 |
2024-01-31 |
2.7260 |
2.7260 |
-26.46% |
| 7 |
2023-12-31 |
3.7070 |
3.7070 |
0.00% |
| 8 |
2023-12-29 |
3.7070 |
3.7070 |
-2.42% |
| 9 |
2023-11-30 |
3.7990 |
3.7990 |
1.66% |
| 10 |
2023-10-31 |
3.7370 |
3.7370 |
0.11% |
| 11 |
2023-09-28 |
3.7330 |
3.7330 |
3.15% |
| 12 |
2023-08-31 |
3.6190 |
3.6190 |
-7.09% |
| 13 |
2023-07-31 |
3.8950 |
3.8950 |
1.72% |
| 14 |
2023-06-30 |
3.8290 |
3.8290 |
-6.90% |
| 15 |
2023-05-31 |
4.1130 |
4.1130 |
-2.47% |
| 16 |
2023-04-28 |
4.2170 |
4.2170 |
-1.63% |
| 17 |
2023-03-31 |
4.2870 |
4.2870 |
-6.87% |
| 18 |
2023-02-28 |
4.6030 |
4.6030 |
0.83% |
| 19 |
2023-01-31 |
4.5650 |
4.5650 |
14.12% |
| 20 |
2022-12-30 |
4.0000 |
4.0000 |
-7.24% |