0.5360
4.89%+0.0262
单位净值 [2016-12-30]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：-46.40%
- 今年以来：-46.40%
- 最近一年：-46.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.40%
- 成立日期：2015-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海勤远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-30 |
0.5360 |
0.5360 |
4.89% |
| 2 |
2016-12-23 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.97% |
| 3 |
2016-12-16 |
0.5160 |
0.5160 |
2.99% |
| 4 |
2016-12-09 |
0.5010 |
0.5010 |
-4.75% |
| 5 |
2016-12-02 |
0.5260 |
0.5260 |
2.53% |
| 6 |
2016-11-25 |
0.5130 |
0.5130 |
-4.11% |
| 7 |
2016-11-18 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.37% |
| 8 |
2016-11-11 |
0.5370 |
0.5370 |
0.37% |
| 9 |
2016-11-04 |
0.5350 |
0.5350 |
-1.47% |
| 10 |
2016-10-28 |
0.5430 |
0.5430 |
-1.45% |
| 11 |
2016-10-21 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.18% |
| 12 |
2016-10-14 |
0.5520 |
0.5520 |
1.47% |
| 13 |
2016-09-30 |
0.5440 |
0.5440 |
-16.44% |
| 14 |
2016-09-23 |
0.6510 |
0.6510 |
0.93% |
| 15 |
2016-09-14 |
0.6450 |
0.6450 |
-4.73% |
| 16 |
2016-09-09 |
0.6770 |
0.6770 |
-27.05% |
| 17 |
2016-09-02 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.11% |
| 18 |
2016-08-26 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.43% |
| 19 |
2016-08-19 |
0.9330 |
0.9330 |
0.11% |
| 20 |
2016-08-12 |
0.9320 |
0.9320 |
0.00% |