1.1190
-0.53%-0.0060
单位净值 [2017-01-13]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：6.77%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2016-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：雁丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-13 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.53% |
| 2 |
2017-01-06 |
1.1250 |
1.1250 |
0.45% |
| 3 |
2016-12-23 |
1.1200 |
1.1200 |
-1.50% |
| 4 |
2016-12-16 |
1.1370 |
1.1370 |
-1.04% |
| 5 |
2016-12-09 |
1.1490 |
1.1490 |
0.17% |
| 6 |
2016-12-02 |
1.1470 |
1.1470 |
-3.04% |
| 7 |
2016-11-25 |
1.1830 |
1.1830 |
1.20% |
| 8 |
2016-11-18 |
1.1690 |
1.1690 |
-1.68% |
| 9 |
2016-11-11 |
1.1890 |
1.1890 |
4.21% |
| 10 |
2016-11-04 |
1.1410 |
1.1410 |
2.15% |
| 11 |
2016-10-28 |
1.1170 |
1.1170 |
3.91% |
| 12 |
2016-10-21 |
1.0750 |
1.0750 |
0.84% |
| 13 |
2016-10-14 |
1.0660 |
1.0660 |
1.72% |
| 14 |
2016-09-30 |
1.0480 |
1.0480 |
1.35% |
| 15 |
2016-09-23 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.58% |
| 16 |
2016-09-14 |
1.0400 |
1.0400 |
0.39% |
| 17 |
2016-09-09 |
1.0360 |
1.0360 |
0.29% |
| 18 |
2016-09-02 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.86% |
| 19 |
2016-08-26 |
1.0420 |
1.0420 |
0.87% |
| 20 |
2016-08-19 |
1.0330 |
1.0330 |
0.39% |