洛书量化核心1号
(SE5015)私募管理期货管理期货
1.0150
-0.15%-0.0015
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2016-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：洛书
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-04 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.15% |
| 2 |
2016-10-28 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.03% |
| 3 |
2016-10-21 |
1.0168 |
1.0168 |
0.07% |
| 4 |
2016-10-14 |
1.0161 |
1.0161 |
0.02% |
| 5 |
2016-10-10 |
1.0159 |
1.0159 |
0.06% |
| 6 |
2016-09-30 |
1.0153 |
1.0153 |
0.07% |
| 7 |
2016-09-26 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.05% |
| 8 |
2016-09-23 |
1.0151 |
1.0151 |
0.05% |
| 9 |
2016-09-19 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.10% |
| 10 |
2016-09-09 |
1.0156 |
1.0156 |
0.06% |
| 11 |
2016-09-07 |
1.0150 |
1.0150 |
0.11% |
| 12 |
2016-09-02 |
1.0139 |
1.0139 |
0.07% |
| 13 |
2016-08-26 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.11% |
| 14 |
2016-08-19 |
1.0143 |
1.0143 |
0.05% |
| 15 |
2016-08-12 |
1.0138 |
1.0138 |
0.14% |
| 16 |
2016-08-05 |
1.0124 |
1.0124 |
0.03% |
| 17 |
2016-07-29 |
1.0121 |
1.0121 |
0.23% |
| 18 |
2016-07-22 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.30% |
| 19 |
2016-07-15 |
1.0128 |
1.0128 |
0.07% |
| 20 |
2016-07-08 |
1.0121 |
1.0121 |
0.24% |