诚奇尊享管理1号
(SE5732)私募股票策略市场中性
1.0045
-0.34%-0.0034
单位净值 [2016-09-30]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2016-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：诚奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-30 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.34% |
| 2 |
2016-09-23 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.24% |
| 3 |
2016-09-14 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.08% |
| 4 |
2016-09-09 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.70% |
| 5 |
2016-09-02 |
1.0182 |
1.0182 |
0.07% |
| 6 |
2016-09-01 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.41% |
| 7 |
2016-08-31 |
1.0217 |
1.0217 |
0.26% |
| 8 |
2016-08-30 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.33% |
| 9 |
2016-08-29 |
1.0225 |
1.0225 |
0.29% |
| 10 |
2016-08-26 |
1.0195 |
1.0195 |
0.06% |
| 11 |
2016-08-25 |
1.0189 |
1.0189 |
0.02% |
| 12 |
2016-08-24 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.10% |
| 13 |
2016-08-23 |
1.0197 |
1.0197 |
0.35% |
| 14 |
2016-08-22 |
1.0161 |
1.0161 |
0.10% |
| 15 |
2016-08-19 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.06% |
| 16 |
2016-08-18 |
1.0157 |
1.0157 |
0.31% |
| 17 |
2016-08-17 |
1.0126 |
1.0126 |
0.14% |
| 18 |
2016-08-16 |
1.0112 |
1.0112 |
0.21% |
| 19 |
2016-08-15 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.15% |
| 20 |
2016-08-12 |
1.0106 |
1.0106 |
0.49% |