1.3350
-0.96%-0.0129
单位净值 [2021-01-29]
- 最近一月：-2.91%
- 最近一季：-2.98%
- 最近半年：-2.20%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：8.98%
- 最近两年：27.57%
- 最近三年：17.74%
- 成立以来：37.52%
- 成立日期：2016-03-15
- 基金经理：王坚 章友
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：衍盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-29 |
1.3350 |
1.3750 |
-0.96% |
| 2 |
2021-01-22 |
1.3480 |
1.3880 |
0.82% |
| 3 |
2021-01-15 |
1.3370 |
1.3770 |
0.15% |
| 4 |
2021-01-08 |
1.3350 |
1.3750 |
-2.34% |
| 5 |
2020-12-31 |
1.3670 |
1.4070 |
-0.58% |
| 6 |
2020-12-25 |
1.3750 |
1.4150 |
-0.79% |
| 7 |
2020-12-18 |
1.3860 |
1.4260 |
0.36% |
| 8 |
2020-12-11 |
1.3810 |
1.4210 |
1.17% |
| 9 |
2020-12-04 |
1.3650 |
1.4050 |
0.07% |
| 10 |
2020-11-27 |
1.3640 |
1.4040 |
-1.09% |
| 11 |
2020-11-20 |
1.3790 |
1.4190 |
-1.08% |
| 12 |
2020-11-13 |
1.3940 |
1.4340 |
-0.85% |
| 13 |
2020-11-06 |
1.4060 |
1.4460 |
0.29% |
| 14 |
2020-10-30 |
1.4020 |
1.4420 |
1.89% |
| 15 |
2020-10-23 |
1.3760 |
1.4160 |
-1.64% |
| 16 |
2020-10-16 |
1.3990 |
1.4390 |
0.50% |
| 17 |
2020-10-09 |
1.3920 |
1.4320 |
0.58% |
| 18 |
2020-09-30 |
1.3840 |
1.4240 |
0.58% |
| 19 |
2020-09-25 |
1.3760 |
1.4160 |
0.29% |
| 20 |
2020-09-18 |
1.3720 |
1.4120 |
-0.22% |