1.0217
-2.62%-0.0268
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：8.44%
- 最近一季：56.51%
- 最近半年：25.09%
- 今年以来：58.70%
- 最近一年：92.34%
- 最近两年：45.54%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2016-03-31
- 基金经理：吴险峰
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙腾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0217 |
1.0653 |
-2.62% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0492 |
1.0928 |
7.94% |
| 3 |
2025-09-12 |
0.9720 |
1.0156 |
-0.55% |
| 4 |
2025-09-05 |
0.9774 |
1.0210 |
1.42% |
| 5 |
2025-08-29 |
0.9637 |
1.0073 |
2.28% |
| 6 |
2025-08-22 |
0.9422 |
0.9858 |
5.06% |
| 7 |
2025-08-15 |
0.8968 |
0.9404 |
6.21% |
| 8 |
2025-08-08 |
0.8444 |
0.8880 |
4.50% |
| 9 |
2025-08-01 |
0.8080 |
0.8516 |
-0.76% |
| 10 |
2025-07-31 |
0.8142 |
0.8578 |
-0.04% |
| 11 |
2025-07-25 |
0.8145 |
0.8581 |
1.61% |
| 12 |
2025-07-18 |
0.8016 |
0.8452 |
8.34% |
| 13 |
2025-07-11 |
0.7399 |
0.7835 |
2.94% |
| 14 |
2025-07-09 |
0.7188 |
0.7624 |
2.35% |
| 15 |
2025-07-04 |
0.7023 |
0.7459 |
0.04% |
| 16 |
2025-06-30 |
0.7020 |
0.7456 |
1.69% |
| 17 |
2025-06-27 |
0.6903 |
0.7339 |
5.74% |
| 18 |
2025-06-20 |
0.6528 |
0.6964 |
0.25% |
| 19 |
2025-06-13 |
0.6512 |
0.6948 |
-1.84% |
| 20 |
2025-06-06 |
0.6634 |
0.7070 |
0.27% |