申万宏源证券日新月异7号集合资产管理计划
(SEA016)集合理财债券型
1.0253
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-06]
1.0832
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057900 | 2019-06-14 |