利位5号私募
(SEA088)私募债券策略债券策略
1.5870
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单位净值 [2025-09-26]
1.5870
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：14.58%
- 最近三年：22.55%
- 成立以来：58.70%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.5870 | 1.5870 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.5870 | 1.5870 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.5880 | 1.5880 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.5890 | 1.5890 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.5880 | 1.5880 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.5910 | 1.5910 | -0.06% |
| 2025-09-16 | 1.5920 | 1.5920 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利位5号私募 | 0.25% | 0.32% | 1.40% | 3.58% | 4.67% | 3.58% |
| 同类型排名 | 29/71 | 40/71 | 40/71 | 28/71 | --- | 36/71 |
| 债券策略 | 0.59% | 1.67% | 4.28% | 4.84% | --- | 6.53% |
| 沪深300 | 5.42% | 8.29% | 16.40% | 12.86% | 34.32% | 13.58% |
| 上证指数 | 4.17% | 8.07% | 16.25% | 14.89% | 36.06% | 15.87% |
| 深成指 | 5.12% | 11.40% | 24.05% | 13.56% | 52.06% | 19.46% |