东证融汇汇享26号集合资产管理计划
(SEA161)集合理财债券型
1.0033
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.3544
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：18.30%
- 成立以来：41.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||