东证融汇汇享26号集合资产管理计划
(SEA161)集合理财债券型
1.0033
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.3544
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：18.30%
- 成立以来：41.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026100 | 2024-07-09 |
| 2 | 0.032900 | 2024-01-08 |
| 3 | 0.028800 | 2023-07-04 |
| 4 | 0.025300 | 2023-01-04 |
| 5 | 0.031600 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.031300 | 2022-03-04 |
| 7 | 0.028600 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.025400 | 2020-12-21 |
| 9 | 0.031700 | 2020-06-16 |
| 10 | 0.030500 | 2019-12-10 |
| 11 | 0.033100 | 2019-06-11 |
| 12 | 0.025800 | 2018-11-26 |