晟盟价值精选一号
(SEA406)私募股票策略股票多头
0.5099
-5.47%-0.0279
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：-9.70%
- 最近半年：26.49%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：-9.82%
- 最近两年：-48.91%
- 最近三年：-65.81%
- 成立以来：-49.01%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：晟盟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.5099 |
0.5099 |
-5.47% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.5394 |
0.5394 |
-2.65% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.5541 |
0.5541 |
0.67% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.5504 |
0.5504 |
0.11% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.5498 |
0.5498 |
0.55% |
| 6 |
2024-07-16 |
0.5468 |
0.5468 |
1.79% |
| 7 |
2024-07-15 |
0.5372 |
0.5372 |
5.62% |
| 8 |
2024-07-12 |
0.5086 |
0.5086 |
-4.15% |
| 9 |
2024-07-11 |
0.5306 |
0.5306 |
2.12% |
| 10 |
2024-07-10 |
0.5196 |
0.5196 |
2.91% |
| 11 |
2024-07-09 |
0.5049 |
0.5049 |
-3.94% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.08% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.5260 |
0.5260 |
0.75% |
| 14 |
2024-07-04 |
0.5221 |
0.5221 |
-1.32% |
| 15 |
2024-07-03 |
0.5291 |
0.5291 |
-1.05% |
| 16 |
2024-07-02 |
0.5347 |
0.5347 |
-2.69% |
| 17 |
2024-07-01 |
0.5495 |
0.5495 |
4.79% |
| 18 |
2024-06-28 |
0.5244 |
0.5244 |
1.65% |
| 19 |
2024-06-27 |
0.5159 |
0.5159 |
-0.64% |
| 20 |
2024-06-26 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.48% |