中阅家族荣耀1号
(SEA424)私募股票策略股票多头
1.0730
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-27]
- 最近一月：7.30%
- 最近一季：-13.45%
- 最近半年：27.85%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：27.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.52%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：刘安田 孙建波 王梦溪
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中阅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-11-27 |
1.0730 |
1.5410 |
0.00% |
| 2 |
2020-11-20 |
1.0730 |
1.5410 |
7.41% |
| 3 |
2020-11-13 |
0.9990 |
1.4670 |
0.00% |
| 4 |
2020-11-06 |
0.9990 |
1.4670 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-30 |
0.9990 |
1.4670 |
-0.10% |
| 6 |
2020-10-23 |
1.0000 |
1.4680 |
-0.81% |
| 7 |
2020-10-16 |
1.4800 |
1.4800 |
1.93% |
| 8 |
2020-10-09 |
1.4520 |
1.4520 |
1.18% |
| 9 |
2020-09-30 |
1.4350 |
1.4350 |
-1.44% |
| 10 |
2020-09-25 |
1.4560 |
1.4560 |
-3.26% |
| 11 |
2020-09-18 |
1.5050 |
1.5050 |
-1.76% |
| 12 |
2020-09-11 |
1.5320 |
1.5320 |
-14.22% |
| 13 |
2020-09-04 |
1.7860 |
1.7860 |
-4.70% |
| 14 |
2020-08-28 |
1.8740 |
1.8740 |
2.97% |
| 15 |
2020-08-21 |
1.8200 |
1.8200 |
0.06% |
| 16 |
2020-08-14 |
1.8190 |
1.8190 |
4.96% |
| 17 |
2020-08-07 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.80% |
| 18 |
2020-07-31 |
1.7470 |
1.7470 |
1.22% |
| 19 |
2020-07-24 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.29% |
| 20 |
2020-07-17 |
1.7310 |
1.7310 |
0.64% |