海通年年旺100号集合资产管理计划
(SEB118)集合理财债券型
1.2719
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4659
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：53.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013700 | 2021-11-15 |
| 2 | 0.011300 | 2021-04-19 |
| 3 | 0.039000 | 2020-09-07 |
| 4 | 0.050000 | 2020-02-10 |
| 5 | 0.080000 | 2019-06-04 |