利位星辰3号
(SEB202)私募债券策略债券策略
1.3570
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.3570
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.3570 | 1.3570 | 0.07% |
| 2024-07-12 | 1.3560 | 1.3560 | 0.07% |
| 2024-07-05 | 1.3550 | 1.3550 | -0.07% |
| 2024-06-28 | 1.3560 | 1.3560 | 0.07% |
| 2024-06-21 | 1.3550 | 1.3550 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.3540 | 1.3540 | 0.07% |
| 2024-06-07 | 1.3530 | 1.3530 | 0.07% |
| 2024-05-31 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.3520 | 1.3520 | 0.07% |
| 2024-05-17 | 1.3510 | 1.3510 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利位星辰3号 | 0.07% | 0.22% | 0.74% | 1.50% | 4.79% | 1.65% |
| 同类型排名 | 803/2053 | 975/2053 | 1070/2053 | 1210/2053 | --- | 968/2053 |
| 债券策略 | -0.33% | -0.68% | 0.84% | 2.37% | --- | 1.58% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |