国金慧多利债券2号集合资产管理计划

(SEB333)集合理财债券型
1.0182 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3396
累计净值 [2024-07-19]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.43%
  • 最近两年：10.36%
  • 最近三年：15.43%
  • 成立以来：37.76%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：庄真渊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国金证券
基本信息
基金简称 国金慧多利债券2号 基金全称 国金慧多利债券2号集合资产管理计划
基金代码 SEB333 成立日期 2018-06-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国金证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 庄真渊 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.8%
开放日 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。 退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。
投资目标 --
投资风格 限定性
投资范围 固定收益类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、央行票据、(超)短期融资券、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、债券型基金、债券类券商集合资产管理计划、债券型分级基金之优先级、货币市场基金等;其中企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主体评级或债项评级不低于AA,短期融资券主体评级AA-及以上,资产支持证券的债项评级不低于AA(评级机构不包括中债资信评估有限责任公司);
投资策略 --