国金慧多利债券2号集合资产管理计划

(SEB333)集合理财债券型
1.0182 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3396
累计净值 [2024-07-19]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.43%
  • 最近两年：10.36%
  • 最近三年：15.43%
  • 成立以来：37.76%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：庄真渊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.029200 2024-04-16
2 0.027100 2023-10-20
3 0.015600 2023-04-21
4 0.032200 2022-10-18
5 0.010500 2022-04-22
6 0.014000 2022-01-21
7 0.012200 2021-07-16
8 0.014900 2021-07-16
9 0.012900 2021-04-16
10 0.013500 2021-01-12
11 0.016600 2020-10-16
12 0.015300 2020-06-30
13 0.015400 2020-03-27
14 0.014300 2019-12-24
15 0.013800 2019-09-17
16 0.032400 2019-06-18
17 0.031500 2018-12-14