利位星辰5号
(SEB641)私募债券策略债券策略
1.5030
1.83%+0.0275
单位净值 [2021-09-03]
1.5030
累计净值 [2021-09-03]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：8.44%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：12.50%
- 最近两年：36.64%
- 最近三年：50.30%
- 成立以来：50.30%
- 成立日期：2018-08-23
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | 1.5030 | 1.5030 | 1.83% |
| 2021-08-13 | 1.4760 | 1.4760 | -0.14% |
| 2021-07-16 | 1.4780 | 1.4780 | -0.20% |
| 2021-07-09 | 1.4810 | 1.4810 | -0.67% |
| 2021-07-02 | 1.4910 | 1.4910 | 0.74% |
| 2021-06-25 | 1.4800 | 1.4800 | -1.14% |
| 2021-06-18 | 1.4970 | 1.4970 | 0.07% |
| 2021-06-11 | 1.4960 | 1.4960 | 0.00% |
| 2021-06-04 | 1.4960 | 1.4960 | 0.07% |
| 2021-05-28 | 1.4950 | 1.4950 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利位星辰5号 | 1.83% | 1.69% | 0.54% | 8.44% | 12.50% | 10.03% |
| 同类型排名 | 136/1202 | 403/1202 | 723/1202 | 265/1202 | --- | 246/1202 |
| 债券策略 | 0.43% | 1.95% | 3.24% | 5.35% | --- | 6.07% |
| 沪深300 | 0.33% | -2.73% | -8.31% | -7.98% | 0.54% | -7.07% |
| 上证指数 | 1.69% | 3.01% | -0.28% | 2.28% | 5.81% | 3.13% |
| 深成指 | -1.78% | -5.41% | -4.65% | -1.61% | 2.96% | -2.01% |