利位星辰5号
(SEB641)私募债券策略债券策略
1.5030
1.83%+0.0275
单位净值 [2021-09-03]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：8.44%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：12.50%
- 最近两年：36.64%
- 最近三年：50.30%
- 成立以来：50.30%
- 成立日期：2018-08-23
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-03 |
1.5030 |
1.5030 |
1.83% |
| 2 |
2021-08-13 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.14% |
| 3 |
2021-07-16 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.20% |
| 4 |
2021-07-09 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.67% |
| 5 |
2021-07-02 |
1.4910 |
1.4910 |
0.74% |
| 6 |
2021-06-25 |
1.4800 |
1.4800 |
-1.14% |
| 7 |
2021-06-18 |
1.4970 |
1.4970 |
0.07% |
| 8 |
2021-06-11 |
1.4960 |
1.4960 |
0.00% |
| 9 |
2021-06-04 |
1.4960 |
1.4960 |
0.07% |
| 10 |
2021-05-28 |
1.4950 |
1.4950 |
0.07% |
| 11 |
2021-05-21 |
1.4940 |
1.4940 |
0.20% |
| 12 |
2021-05-14 |
1.4910 |
1.4910 |
0.27% |
| 13 |
2021-05-07 |
1.4870 |
1.4870 |
2.20% |
| 14 |
2021-04-30 |
1.4550 |
1.4550 |
0.21% |
| 15 |
2021-04-23 |
1.4520 |
1.4520 |
-1.29% |
| 16 |
2021-04-16 |
1.4710 |
1.4710 |
0.68% |
| 17 |
2021-04-09 |
1.4610 |
1.4610 |
0.48% |
| 18 |
2021-04-02 |
1.4540 |
1.4540 |
0.62% |
| 19 |
2021-03-26 |
1.4450 |
1.4450 |
4.26% |
| 20 |
2021-01-15 |
1.3860 |
1.3860 |
1.17% |