华泰紫金信用1号集合资产管理计划
(SEC157)集合理财债券型
1.1061
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3771
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：43.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.048000 | 2022-07-12 |
| 3 | 0.047000 | 2021-07-13 |
| 4 | 0.073200 | 2020-07-15 |
| 5 | 0.074800 | 2019-07-09 |